CS Investment Funds 2: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564
Q
08.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524
08.09.2025 21.4678
08.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc
LU1546464857
08.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
LU0909471251
S
08.09.2025 0.1513
08.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist
LU1561147585
08.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund Q-acc
LU1144416432
08.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist
LU1557207195
08.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc
LU2857243336
08.09.2025
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc
LU1233273066
08.09.2025
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
LU0439731851
08.09.2025 9.5697
08.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren