ISIN | LU0971623524 |
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Valorennummer | 22331370 |
Bloomberg Global ID | BBG0058YBK71 |
Fondsname | UBS (Lux) Security Equity Fund IB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'346.20 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'366.57 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'657.89 USD | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'992.05 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'346.20 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'322'368'271 | |
Anteilsklassevermögen *** | 170'706'863 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.16% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.74% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -5.02% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.16% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -1.03% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +4.68% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +27.55% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +15.61% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +100.69% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.4678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Intuitive Surgical Inc | 2.99% | |
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Verisk Analytics Inc | 2.94% | |
CyberArk Software Ltd | 2.82% | |
Fortinet Inc | 2.79% | |
Experian PLC | 2.77% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 2.77% | |
Huron Consulting Group Inc | 2.76% | |
Cloudflare Inc | 2.75% | |
Heico Corp | 2.74% | |
Halma PLC | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |