CS Investment Funds 2: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 17.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund P-acc
LU2574208091
17.09.2025
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund Q-acc
LU2741083047
17.09.2025
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund Q-PF-acc
LU2574209651
17.09.2025
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund seeding P-acc
LU2574209065
17.09.2025
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc
LU2741081934
17.09.2025
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2066957908
Q
17.09.2025
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P-acc
LU2066958385
17.09.2025 138.3124
17.09.2025
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-acc
LU2741082072
17.09.2025
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-PF-acc
LU2066958039
17.09.2025
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc
LU1037812309
Q
17.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren