CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc

Stammdaten

ISIN LU1037812309
Valorennummer 23786573
Bloomberg Global ID CSSMEBH LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'103.30 CHF 24.11.2025
Vorheriger Preis * 1'097.23 CHF 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'185.05 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 1'054.24 CHF 09.04.2025
NAV * 1'103.30 CHF 24.11.2025
Ausgabepreis * 1'103.30 CHF 24.11.2025
Rücknahmepreis * 1'103.30 CHF 24.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'728'687
Anteilsklassevermögen *** 36'836'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.76% 30.12.2024
24.11.2025
1 Monat -1.30% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate -3.66% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate -5.65% 26.05.2025
24.11.2025
1 Jahr -4.90% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre -6.65% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre -4.92% 24.11.2022
24.11.2025
5 Jahre -12.96% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Scout24 SE 5.69%
Bank of Ireland Group PLC 4.11%
Fuchs SE Participating Preferred 4.05%
Redcare Pharmacy NV 3.96%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.65%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.59%
Zealand Pharma AS 3.58%
Raiffeisen Bank International AG 3.33%
FinecoBank SpA 3.18%
LEG Immobilien SE 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)