ISIN | LU1037812309 |
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Valorennummer | 23786573 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'160.06 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'145.78 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'197.19 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'054.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'160.06 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'876'970 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'352'576 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.24% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +0.88% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +1.53% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +0.59% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +0.63% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | -4.30% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | -1.26% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -7.27% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 5.47% | |
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LEG Immobilien SE | 4.89% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.04% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 4.02% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 3.49% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.37% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.23% | |
GEA Group AG | 3.18% | |
Bank of Ireland Group PLC | 3.04% | |
KION GROUP AG | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |