CS Investment Funds 2: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund P-acc
LU0496465690
02.07.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund Q-acc
LU1144415467
02.07.2025
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1796813662
Q
02.07.2025
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU1683285248
02.07.2025
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1683288697
02.07.2025
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1683287889
Q
02.07.2025
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1683285834
02.07.2025
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1683285321
S
02.07.2025 0.9074
02.07.2025
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1683288770
02.07.2025
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) K-1-dist
LU1951512372
02.07.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren