US EquityFlex: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137
Q
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531
Q
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren