OptoFlex: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 30.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
OptoFlex Anteilklasse F
LU2191241558
OptoFlex Anteilklasse G
LU1656933618
OptoFlex Anteilklasse I
LU0834815101
05.06.2025
OptoFlex Anteilklasse P
LU0834815366
05.06.2025
OptoFlex Anteilklasse S
LU1302924029
05.06.2025
OptoFlex Anteilklasse SF
LU2870265100
OptoFlex Anteilklasse U
LU1348800076
05.06.2025
OptoFlex Anteilklasse V
LU1711753480
05.06.2025
OptoFlex Anteilklasse V1
LU2191241475
05.05.2025
OptoFlex Anteilklasse X
LU0834815523
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren