Swiss Rock (Lux) SICAV: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 31.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Swiss Rock Aktien Europa A
LU0337167885
02.01.2025
Swiss Rock Aktien Europa B
LU1048648056
02.01.2025
Swiss Rock Aktien Europa X
LU1048648130
Q
02.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren