Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 26.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP B Shares
IE00040F79P9
17.04.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Y Shares
IE000GJJHR03
17.04.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Z Shares
IE000UI35S20
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares
IE0002TLAA83
17.04.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares
IE000IQZXRG7
17.04.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares
IE000EPLZF39
17.04.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Z Shares
IE000CKHIZ70
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren