UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHD
LU1668161570
Q
13.03.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677
13.03.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750
27.06.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APC
LU2051717200
27.06.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APD
LU2051717382
27.06.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051717549
13.03.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051718190
27.06.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC
LU2051721905
Q
27.06.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID
LU2051722036
Q
04.04.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC
LU2051724248
Q
13.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren