UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC CHF
LU1315123841
15.05.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC GBP
LU1315124575
15.05.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD
LU1315124658
Q
15.05.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD CHF
LU1315123924
15.05.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income APC
LU1088683765
13.03.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088685117
13.03.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088686438
13.03.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602
15.05.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732
Q
15.05.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815
Q
15.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren