UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
16.05.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
16.05.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625
16.05.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699
16.05.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AC
LU1668152827
13.03.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
LU1668153122
16.05.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
LU1668154799
13.03.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC CHF
LU1668155176
16.05.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC USD
LU1668156901
16.05.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UC USD CAP
LU1668156224
13.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren