UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Money Market EUR ZC EUR
LU2661247168
17.04.2025
UBAM - Money Market GBP AC GBP
LU2661246194
17.04.2025
UBAM - Money Market GBP IC GBP
LU2661244140
17.04.2025
UBAM - Money Market GBP UC GBP
LU2661244496
17.04.2025
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579
17.04.2025
UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736
17.04.2025
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325
16.04.2025
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671
16.04.2025
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838
16.04.2025
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911
16.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren