UBAM - Positive Impact Global Equity IPC

Stammdaten

ISIN LU2351121327
Valorennummer 112108551
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Positive Impact Global Equity IPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.82 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 119.90 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 129.27 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 114.25 EUR 11.03.2025
NAV * 119.82 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'595'360
Anteilsklassevermögen *** 2'048'945
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.81% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.19% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.48% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +0.24% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate -2.46% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +1.66% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +17.82% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +17.82% 17.01.2023
03.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.40%
Hitachi Ltd 2.91%
Trane Technologies PLC Class A 2.82%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.63%
Bank of Montreal 2.55%
Schneider Electric SE 2.48%
Intuit Inc 2.48%
BYD Co Ltd Class H 2.43%
Autodesk Inc 2.37%
Laureate Education Inc Shs 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)