UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC CHF
LU2751665451
22.04.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC EUR
LU1668156570
22.04.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC SEK
LU2461437068
22.04.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD
LU1668156810
13.03.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD EUR
LU1668156653
22.04.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677
13.03.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750
22.04.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APC
LU2051717200
22.04.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APD
LU2051717382
22.04.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051717549
13.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren