UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD

Stammdaten

ISIN LU1088690034
Valorennummer 24880788
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.58 GBP 02.07.2025
Vorheriger Preis * 91.86 GBP 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 95.98 GBP 28.02.2025
52 Wochen Tief * 89.17 GBP 23.04.2025
NAV * 91.58 GBP 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'504'828
Anteilsklassevermögen *** 38'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.15% 30.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.74% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.48% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -3.85% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -2.31% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr -1.37% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +0.64% 05.07.2023
02.07.2025
3 Jahre -0.65% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre -5.76% 06.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 13.82%
Long-Term Euro BTP Future June 25 9.81%
2 Year Treasury Note Future June 25 9.79%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 9.08%
UBAM Strategic Income ZC USD 7.96%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 5.84%
5 Year Government of Canada Bond Future June 25 4.88%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.81%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 4.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0086%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)