UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351011908
22.01.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF
LU2351012112
21.02.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UD
LU2351013607
22.01.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR
LU2351011817
21.02.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP
LU2351012039
21.02.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012385
22.01.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2461436847
21.02.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
21.02.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
21.02.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625
21.02.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren