UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Global Flexible Bond AHC CHF
LU1315123841
31.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond AHC GBP
LU1315124575
31.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond AHD
LU1315124658
Q
31.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond AHD CHF
LU1315123924
31.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond APC
LU1088683765
31.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond APHC
LU1088685117
31.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond APHC
LU1088686438
31.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond APHD
LU1088686602
31.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond IC
LU1315124732
Q
31.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond ID
LU1315124815
Q
31.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren