PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
04.12.2025 0.0725
04.12.2025
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
04.12.2025 6.8547
04.12.2025
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
04.12.2025 6.0135
04.12.2025
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
04.12.2025 3.3843
04.12.2025
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
04.12.2025 2.5058
04.12.2025
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
04.12.2025 15.4015
04.12.2025
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
04.12.2025
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
04.12.2025
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
04.12.2025
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331
04.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren