PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576
16.01.2026
Pictet-Water -D USD
LU2609568253
16.01.2026
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575
S
16.01.2026
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
16.01.2026 4.0189
16.01.2026
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
16.01.2026 1.5186
16.01.2026
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
16.01.2026 0.0061
16.01.2026
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
16.01.2026 12.2363
16.01.2026
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
16.01.2026 11.225
16.01.2026
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
16.01.2026 0.7876
16.01.2026
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
16.01.2026 0.0725
16.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren