PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global High Yield B dm USD
LU2861038557
16.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852
16.01.2026 5.6907
16.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639
16.01.2026 3.848
16.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017
16.01.2026 2.0313
16.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721
16.01.2026 5.493
16.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836
16.01.2026 8.7597
16.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
16.01.2026 0.408
16.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
16.01.2026 2.7069
16.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
16.01.2026 4.1751
16.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
16.01.2026 0.9448
16.01.2026
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren