PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USA Index I EUR
LU0474966081
16.07.2025
Pictet-USA Index I GBP
LU0859481052
16.07.2025
Pictet-USA Index IS EUR
LU1777194397
16.07.2025
Pictet-USA Index J USD
LU1834886605
Q
16.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -I
LU0128489514
17.07.2025 192.1788
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -I dy
LU0953042651
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -J
LU2617512160
Q
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -P
LU0128488383
17.07.2025 175.3264
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -P dy
LU0128488896
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
17.07.2025 160.6864
17.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren