PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
11.07.2025
Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
11.07.2025
Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
11.07.2025
Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
11.07.2025
Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
11.07.2025
Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
11.07.2025
Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
11.07.2025
Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
11.07.2025
Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
11.07.2025
Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
11.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren