ISIN | LU2468126243 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Climate Government Bonds Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.08 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 87.97 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.34 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 86.54 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 88.08 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'377'840 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'819 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.03% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -6.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -5.82% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -3.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -1.88% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -9.07% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -12.51% |
17.05.2022 - 05.06.2025
17.05.2022 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.52% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 4.65% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.89% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.59% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.50% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.19% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.13% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.13% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |