PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - SmartCity R dy USD
LU0503635624
11.09.2025
Pictet - SmartCity R EUR
LU0503634734
11.09.2025 3.5256
11.09.2025
Pictet - SmartCity R USD
LU0503635541
11.09.2025 4.7538
11.09.2025
Pictet - SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
11.09.2025 0.4956
11.09.2025
Pictet - SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
11.09.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
12.09.2025 1.9341
12.09.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
12.09.2025 1.6203
12.09.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
12.09.2025 0.0249
12.09.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
12.09.2025 1.3899
12.09.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
12.09.2025 2.2578
12.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren