PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Markets Index -R USD
LU0188499684
16.12.2025 13.9989
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index -Z USD
LU0188500283
Q
16.12.2025 20.4052
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index I dy USD
LU0883978354
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index I GBP
LU0859479742
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index J USD
LU1834887249
Q
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index JS USD
LU1876528800
Q
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index P-EUR
LU0474967998
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index R-EUR
LU0474968020
16.12.2025 1.7181
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets Multi Asset HI CHF
LU2272220349
15.12.2025
Pictet - Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP
LU2272220778
15.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren