PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
15.12.2025 11.225
15.12.2025
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
15.12.2025 0.7876
15.12.2025
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
15.12.2025 0.0725
15.12.2025
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
15.12.2025 6.8547
15.12.2025
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
15.12.2025 6.0135
15.12.2025
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
15.12.2025 3.3843
15.12.2025
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
15.12.2025 2.5058
15.12.2025
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
15.12.2025 15.4015
15.12.2025
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
15.12.2025
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
15.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren