PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
14.07.2025 2.2578
14.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
14.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
14.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
14.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
14.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
14.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
14.07.2025
Strategic Credit - I1 USD
LU2979605396
11.07.2025
Strategic Credit - I1 dm USD
LU2979605479
11.07.2025
Strategic Credit - P1 dm USD
LU2979604829
11.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren