PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Premium Brands -HP RMB
LU2598483936
16.07.2025
Premium Brands -HP SGD
LU0663513272
16.07.2025 0.0133
16.07.2025
Premium Brands -HP USD
LU0552610593
16.07.2025 0.4407
16.07.2025
Premium Brands -HR USD
LU0552611484
16.07.2025 0.366
16.07.2025
Premium Brands -I dy EUR
LU0953041760
16.07.2025
Premium Brands -I dy GBP
LU0448836519
16.07.2025 0.6196
16.07.2025
Premium Brands -I EUR
LU0217138485
16.07.2025 1.5298
16.07.2025
Premium Brands -I USD
LU0280433417
16.07.2025 1.9947
16.07.2025
Premium Brands -P dy EUR
LU0217139533
16.07.2025 0.5204
16.07.2025
Premium Brands -P dy GBP
LU0320647794
16.07.2025 0.6843
16.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren