Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP CHF

Stammdaten

ISIN LU1368233612
Valorennummer 31509274
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes anlegt. Der Teilfonds kann dabei unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.01 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 142.70 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 143.17 CHF 14.08.2025
52 Wochen Tief * 134.90 CHF 07.04.2025
NAV * 143.01 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'112'378'073
Anteilsklassevermögen *** 21'004'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.46% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.32% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.84% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +5.07% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +11.97% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +9.39% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +7.33% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 7.72%
Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) 4.13%
Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) 4.07%
Italy (Republic Of) 3.25% 3.35%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 3.34%
European Union 0% 3.16%
Spain (Kingdom of) 3.55% 2.93%
Put Eur/Usd 1.135 Va (Db_Ldn) (19.09.25) 2.89%
European Union 2.875% 2.85%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)