PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health -I EUR
LU0255978693
11.08.2025 1.0962
11.08.2025
Pictet-Health -I USD
LU0188500879
11.08.2025 1.5148
11.08.2025
Pictet-Health -P dy GBP
LU0320647281
11.08.2025 0.8441
11.08.2025
Pictet-Health -P dy USD
LU0208613470
11.08.2025 1.2499
11.08.2025
Pictet-Health -P EUR
LU0255978776
11.08.2025 0.8522
11.08.2025
Pictet-Health -P USD
LU0188501257
S
11.08.2025 1.1106
11.08.2025
Pictet-Health -R EUR
LU0255978859
11.08.2025 0.6564
11.08.2025
Pictet-Health -R USD
LU0188501331
11.08.2025 0.7953
11.08.2025
Pictet-Health -Z EUR
LU1225778213
Q
11.08.2025
Pictet-Health -Z USD
LU0188501687
Q
11.08.2025 3.4125
11.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren