PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
14.08.2025
Pictet-Digital -HI EUR
LU0386392772
14.08.2025 2.7645
14.08.2025
Pictet-Digital -I dy GBP
LU0448836279
14.08.2025 0.2694
14.08.2025
Pictet-Digital -I EUR
LU0340554673
14.08.2025 2.9961
14.08.2025
Pictet-Digital -I USD
LU0101689882
14.08.2025 7.8888
14.08.2025
Pictet-Digital -P dy GBP
LU0320648172
14.08.2025 0.3908
14.08.2025
Pictet-Digital -P dy USD
LU0208609445
14.08.2025 0.5616
14.08.2025
Pictet-Digital -P EUR
LU0340554913
14.08.2025 1.8154
14.08.2025
Pictet-Digital -P USD
LU0101692670
S
14.08.2025 5.8353
14.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren