Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648 |
11.06.2025 |
42.5243
11.06.2025 |
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Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952 |
11.06.2025 |
19.9671
11.06.2025 |
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Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879 |
11.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243 |
11.06.2025 |
124.1876
11.06.2025 |
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Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462 |
11.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010 |
11.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609 |
11.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544 |
11.06.2025 |
112.7263
11.06.2025 |
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Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839 |
11.06.2025 |
104.1321
11.06.2025 |
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Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446 |
11.06.2025 |
98.0609
11.06.2025 |
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