Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Indian Equities -Z USD
LU0232253954 |
20.12.2024 |
8.2592
20.12.2024 |
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Indian Equities HZ GBP
LU2416551302 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities I GBP
LU0859479155 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities Z JPY
LU1793272953 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405 |
20.12.2024 |
1.3277
20.12.2024 |
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Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363 |
20.12.2024 |
0.0378
20.12.2024 |
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Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581 |
20.12.2024 |
0.0156
20.12.2024 |
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Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673 |
20.12.2024 |
2.1889
20.12.2024 |
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Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981 |
20.12.2024 |
250.2748
20.12.2024 |
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