Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660 |
23.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956 |
23.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540 |
23.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666 |
23.12.2024 |
5.0084
23.12.2024 |
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Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740 |
23.12.2024 |
0.1628
23.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823 |
23.12.2024 |
0.0271
23.12.2024 |
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Emerging Markets -I EUR
LU0257357813 |
23.12.2024 |
10.0321
23.12.2024 |
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Emerging Markets -I USD
LU0131725870 |
23.12.2024 |
18.4529
23.12.2024 |
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Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397 |
23.12.2024 |
0.8513
23.12.2024 |
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Emerging Markets -P EUR
LU0257359355 |
23.12.2024 |
3.3762
23.12.2024 |
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