PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
23.12.2024
Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
23.12.2024
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
23.12.2024
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
23.12.2024 5.0084
23.12.2024
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
23.12.2024 0.1628
23.12.2024
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
23.12.2024 0.0271
23.12.2024
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
23.12.2024 10.0321
23.12.2024
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
23.12.2024 18.4529
23.12.2024
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
23.12.2024 0.8513
23.12.2024
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
23.12.2024 3.3762
23.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren