PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity HR dy ZAR
LU0998210602
20.12.2024
SmartCity HR USD
LU1112798613
20.12.2024
SmartCity HZ CHF
LU2319669946
Q
20.12.2024
SmartCity I dy GBP
LU0503635897
20.12.2024
SmartCity I EUR
LU0503633769
20.12.2024 5.4882
20.12.2024
SmartCity I USD
LU0503635111
20.12.2024 7.3963
20.12.2024
SmartCity P CHF
LU0503636358
20.12.2024 5.4383
20.12.2024
SmartCity P dm EUR
LU0550966351
20.12.2024
SmartCity P dy CHF
LU0503636275
20.12.2024
SmartCity P dy EUR
LU0503634577
20.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren