PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japanese Equity Opportunities P USD
LU1646849387
20.12.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY
LU0474967642
Q
20.12.2024
Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD
LU0188804743
19.12.2024 37.3135
19.12.2024
Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
LU0328685093
19.12.2024 31.1701
19.12.2024
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
LU0208606185
19.12.2024
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
LU0148538712
19.12.2024 41.4932
19.12.2024
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P-EUR
LU0474967055
19.12.2024
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP
LU0396249400
19.12.2024
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD
LU0148539108
19.12.2024 38.3541
19.12.2024
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR
LU0474967139
19.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren