Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0396249400
Valorennummer 4761103
Bloomberg Global ID BBG000SHWY38
Fondsname Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der asiatischen Aktienmärkte dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Pacific ex Japan getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 233.51 GBP 03.04.2025
Vorheriger Preis * 238.68 GBP 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 262.82 GBP 03.12.2024
52 Wochen Tief * 224.52 GBP 19.04.2024
NAV * 233.51 GBP 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'691'271
Anteilsklassevermögen *** 79'927
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.40% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.32% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.49% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -4.65% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -9.96% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.76% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -5.08% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -10.49% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +28.36% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.86%
BHP Group Ltd 6.69%
AIA Group Ltd 4.48%
CSL Ltd 4.26%
Westpac Banking Corp 3.69%
DBS Group Holdings Ltd 3.68%
National Australia Bank Ltd 3.67%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.94%
Wesfarmers Ltd 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)