PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Human Z JPY
LU2417593006
Q
20.12.2024
Human Z USD
LU2247919926
Q
20.12.2024
Indian Equities -I EUR
LU0255978933
20.12.2024 0.1494
20.12.2024
Indian Equities -I USD
LU0180457029
20.12.2024 0.9793
20.12.2024
Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925
20.12.2024
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
20.12.2024 0.0633
20.12.2024
Indian Equities -P EUR
LU0255979071
20.12.2024 0.1116
20.12.2024
Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
20.12.2024 0.5321
20.12.2024
Indian Equities -R EUR
LU0255979154
20.12.2024 0.0795
20.12.2024
Indian Equities -R USD
LU0177113007
20.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren