PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USA Index I GBP
LU0859481052
18.12.2024
Pictet-USA Index IS EUR
LU1777194397
18.12.2024
Pictet-USA Index J USD
LU1834886605
Q
18.12.2024
Pictet-USD Government Bonds -I
LU0128489514
19.12.2024 192.1788
19.12.2024
Pictet-USD Government Bonds -I dy
LU0953042651
19.12.2024
Pictet-USD Government Bonds -J
LU2617512160
Q
19.12.2024
Pictet-USD Government Bonds -P
LU0128488383
19.12.2024 175.3264
19.12.2024
Pictet-USD Government Bonds -P dy
LU0128488896
19.12.2024
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
19.12.2024 160.6864
19.12.2024
Pictet-USD Government Bonds -Z
LU0222473018
Q
19.12.2024 121.9349
19.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren