PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD
LU0188804743
03.07.2025 37.3135
03.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
LU0328685093
03.07.2025 31.1701
03.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
LU0208606185
03.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
LU0148538712
03.07.2025 41.4932
03.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P-EUR
LU0474967055
03.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP
LU0396249400
03.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD
LU0148539108
03.07.2025 38.3541
03.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR
LU0474967139
03.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -Z USD
LU0232587906
Q
03.07.2025 34.4555
03.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
LU0474966917
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren