PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-China Index IS USD
LU0625736946
20.12.2024 0.4675
20.12.2024
Pictet-China Index J USD
LU1834887322
Q
20.12.2024
Pictet-China Index P EUR
LU0625737910
20.12.2024 0.3238
20.12.2024
Pictet-China Index P USD
LU0625737167
20.12.2024 0.4345
20.12.2024
Pictet-China Index R EUR
LU0625738058
20.12.2024 0.3034
20.12.2024
Pictet-China Index R USD
LU0625737597
20.12.2024 0.4071
20.12.2024
Pictet-China Index Z USD
LU0625737670
Q
20.12.2024
Pictet-Digital -HI EUR
LU0386392772
23.12.2024 2.7645
23.12.2024
Pictet-Digital -I dy GBP
LU0448836279
23.12.2024 0.2694
23.12.2024
Pictet-Digital -I EUR
LU0340554673
23.12.2024 2.9961
23.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren