PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Human Z USD
LU2247919926
Q
07.01.2025
Indian Equities -I EUR
LU0255978933
07.01.2025 0.1494
07.01.2025
Indian Equities -I USD
LU0180457029
07.01.2025 0.9793
07.01.2025
Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925
07.01.2025
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
07.01.2025 0.0633
07.01.2025
Indian Equities -P EUR
LU0255979071
07.01.2025 0.1116
07.01.2025
Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
07.01.2025 0.5321
07.01.2025
Indian Equities -R EUR
LU0255979154
07.01.2025 0.0795
07.01.2025
Indian Equities -R USD
LU0177113007
07.01.2025
Indian Equities -Z USD
LU0232253954
Q
07.01.2025 8.2592
07.01.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren