PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Indian Equities HZ GBP
LU2416551302
Q
04.07.2025
Indian Equities I GBP
LU0859479155
04.07.2025
Indian Equities Z JPY
LU1793272953
Q
04.07.2025
Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
04.07.2025 1.3277
04.07.2025
Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
04.07.2025 0.0378
04.07.2025
Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
04.07.2025
Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
04.07.2025 0.0156
04.07.2025
Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
04.07.2025 2.1889
04.07.2025
Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
04.07.2025 250.2748
04.07.2025
Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
04.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren