PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Timber -I EUR
LU0340558823
18.12.2024 8.9517
18.12.2024
Timber -I USD
LU0340557262
18.12.2024 12.2606
18.12.2024
Timber -J dy EUR
LU2338630176
Q
18.12.2024
Timber -P dy GBP
LU0340560480
18.12.2024 0.0121
18.12.2024
Timber -P dy USD
LU0340558237
18.12.2024 0.0197
18.12.2024
Timber -P EUR
LU0340559557
S
18.12.2024 7.17
18.12.2024
Timber -P USD
LU0340557775
S
18.12.2024 9.7891
18.12.2024
Timber -R EUR
LU0340559805
18.12.2024 5.7219
18.12.2024
Timber -R USD
LU0340558583
18.12.2024 7.83
18.12.2024
Timber -Z EUR
LU1225778643
Q
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren