PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity P dy USD
LU0503635467
18.12.2024
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
18.12.2024 4.3523
18.12.2024
SmartCity P USD
LU0503635202
18.12.2024 5.8667
18.12.2024
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
18.12.2024
SmartCity R dy USD
LU0503635624
18.12.2024
SmartCity R EUR
LU0503634734
18.12.2024 3.5256
18.12.2024
SmartCity R USD
LU0503635541
18.12.2024 4.7538
18.12.2024
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
18.12.2024 0.4956
18.12.2024
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
18.12.2024 1.9341
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren