PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USA Index -R USD
LU0130733172
15.09.2025 7.5521
15.09.2025
Pictet-USA Index -R-EUR
LU0474966248
15.09.2025
Pictet-USA Index -Z USD
LU0232586924
Q
15.09.2025 7.5158
15.09.2025
Pictet-USA Index HI EUR
LU0592905094
Q
15.09.2025
Pictet-USA Index HP EUR
LU0592905250
15.09.2025
Pictet-USA Index HR EUR
LU0592905508
Q
15.09.2025
Pictet-USA Index I EUR
LU0474966081
15.09.2025
Pictet-USA Index I GBP
LU0859481052
15.09.2025
Pictet-USA Index IS EUR
LU1777194397
15.09.2025
Pictet-USA Index J USD
LU1834886605
Q
15.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren