PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852
30.06.2025 5.6907
30.06.2025
Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639
30.06.2025 3.848
30.06.2025
Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017
30.06.2025 2.0313
30.06.2025
Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721
30.06.2025 5.493
30.06.2025
Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836
30.06.2025 8.7597
30.06.2025
Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
30.06.2025 0.408
30.06.2025
Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
30.06.2025 2.7069
30.06.2025
Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
30.06.2025 4.1751
30.06.2025
Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
30.06.2025 0.9448
30.06.2025
Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
30.06.2025 1.6362
30.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren