PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Nutrition -I USD
LU0428745664
18.11.2025 0.7686
18.11.2025
Pictet-Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
18.11.2025
Pictet-Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
18.11.2025
Pictet-Nutrition -P dy USD
LU0428745821
18.11.2025 0.0108
18.11.2025
Pictet-Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
18.11.2025
Pictet-Nutrition -P USD
LU0428745748
S
18.11.2025
Pictet-Nutrition -R EUR
LU0366534773
18.11.2025
Pictet-Nutrition -R USD
LU0428746043
18.11.2025
Pictet-Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
18.11.2025 2.3478
18.11.2025
Pictet-Nutrition HZ CHF
LU2319669516
Q
18.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren