PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USA Index -P-EUR
LU0474966164
12.06.2025
Pictet-USA Index -R dy GBP
LU0396247537
12.06.2025
Pictet-USA Index -R USD
LU0130733172
12.06.2025 7.5521
12.06.2025
Pictet-USA Index -R-EUR
LU0474966248
12.06.2025
Pictet-USA Index -Z USD
LU0232586924
Q
12.06.2025 7.5158
12.06.2025
Pictet-USA Index HI EUR
LU0592905094
Q
12.06.2025
Pictet-USA Index HP EUR
LU0592905250
12.06.2025
Pictet-USA Index HR EUR
LU0592905508
Q
12.06.2025
Pictet-USA Index I EUR
LU0474966081
12.06.2025
Pictet-USA Index I GBP
LU0859481052
12.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren