PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren