PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
LU2009037495
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P
LU2009037065
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R
LU2009037222
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I
LU2009036414
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
16.06.2025
Pictet Emerging Corporate Bonds -I dy USD
LU0953041091
17.06.2025
Pictet Emerging Corporate Bonds D dm USD
LU2609568410
17.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren