ReGeneration - I CHF

Stammdaten

ISIN LU2524811762
Valorennummer 121149797
Bloomberg Global ID
Fondsname ReGeneration - I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in: • Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy; • Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, or similar metrics) are related to, but not limited to, renewable resources, ecological design, optimized production, biological cycle, smart consumption, waste repurposing.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.57 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 112.94 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 114.59 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 95.27 CHF 05.01.2024
NAV * 112.57 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'291'816
Anteilsklassevermögen *** 791'121
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.20% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.76% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +6.08% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.82% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +19.18% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +13.19% 08.02.2023
13.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intuit Inc 4.01%
Republic Services Inc 3.40%
GFL Environmental Inc 3.31%
Tetra Tech Inc 3.30%
Cadence Design Systems Inc 3.23%
DSM Firmenich AG 3.18%
Copart Inc 3.16%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.14%
KLA Corp 3.10%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.138%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)