ISIN | LU2524811762 |
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Valorennummer | 121149797 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ReGeneration - I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in: • Unternehmen mit einer guten Umweltbilanz, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung von zwei miteinander eng verknüpften Umweltproblemen beitragen: zur Biodiversität und Kreislaufwirtschaft; • Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten (gemessen an Umsatz, Gewinn, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) unter anderem in folgenden Bereichen ausüben: erneuerbare Energien, ökologische Gestaltung, optimierte Produktion, biologischer Zyklus, intelligenter Verbrauch, Abfallwiederverwendung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.67 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.72 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.51 CHF | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.47 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.67 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'414'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 707'512 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.31% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.05% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +4.83% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -6.93% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -7.45% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +3.24% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +4.24% |
08.02.2023 - 03.07.2025
08.02.2023 03.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 4.77% | |
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GFL Environmental Inc | 4.14% | |
Intuit Inc | 4.11% | |
Ecolab Inc | 3.83% | |
Copart Inc | 3.78% | |
KLA Corp | 3.53% | |
Waste Connections Inc | 3.40% | |
Equinix Inc | 3.23% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.10% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.13% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |