Quest Global Sustainable Equities R EUR

Stammdaten

ISIN LU0845340305
Valorennummer 19782727
Bloomberg Global ID BBG003Q2Q8Z6
Fondsname Quest Global Sustainable Equities R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund will invest mainly in equities and similar securities of companies that the Investment Manager considers to be with superior financial and sustainable characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 262.99 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 261.81 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 285.08 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 232.16 EUR 09.04.2025
NAV * 262.99 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 965'100'834
Anteilsklassevermögen *** 304'926'698
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.20% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.69% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.03% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +3.33% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -5.34% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +5.79% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +22.18% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +37.20% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +69.96% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.50%
Apple Inc 5.18%
NVIDIA Corp 5.12%
Alphabet Inc Class A 3.48%
Visa Inc Class A 2.86%
Cisco Systems Inc 2.33%
Booking Holdings Inc 2.23%
Novartis AG Registered Shares 2.20%
Automatic Data Processing Inc 2.19%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.82%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)